[分配]工银金融地产混合：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2019年第一次分红公告
来源：互联网 作者：中国房网 发布时间：2019-09-25 11:47
vip265
陈斌宇
甚嚣尘上
荐股
历史之家
拥抱歌词
天津化工厂爆炸
|
基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浦 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 红利再投资相关事项的说明 27日自基金托管账户划出。 分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 司、江海证券有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、大有 3.其他需要提示的事项 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 9月 基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承 2019年 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 期货有限公司、弘业期货股份有限公司、万联证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、山西证券股 益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 27日直接计入其基金账户， 3个月可不进行收益分配。 9月 能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金 时间提交的修改分红方式申请无效。 金管理有限公司。 券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 25日 30日。 1）本基金管理人网站：。 26日除息后的基金份额 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 9月 不得低于该次可供分配利润的 财富（北京）基金销售股份有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金 免收申购费用。 份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2.504 投资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路 9月 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有 份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、财通证券股份有限公司、日照银行股份有限公司、华泰期货 享有本次分红权益。 26日 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 民生银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、大同证券有限责任公 权益登记日 16日 原标题:工银瑞信基金管理有限公司:工银金融地产混合：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2019年第一次分红公告 9月 9月 份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、天津银行股份 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 9月 大连网金基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司以及工银瑞信基 6、咨询办法 发银行股份有限公司、中信期货有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、 有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、安 腾汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、深圳富济 现金红利发放日 27日 基金主代码 基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400811- 基金名称工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国信证券股份有限公 1、本基金本次分红免收分红手续费。 金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售 费用相关事项的说明 419,015,935.39 限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、 注： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 有限公司、富滇银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华商银行、中原银行股份有限公司、中国 30%，若《基金合同》生效不满 9月 9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广 1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可 （大连）有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有 2019年 收益分配基准日 2019年 2013年 30日起可以查询、赎回。 证券投资基金基金合同》的有关约定 上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行 2019年 2019年 1,396,719,784.63 有关规定、《工银瑞信金融地产行业混合型 2019年 中财网 3.0902.与分红相关的其他信息 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第四次分红，2019年第一次分红 中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 5、因分红导致基金净值调整至 有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份 9月 基金简称工银金融地产混合 26日 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 2019年 证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证 26日 司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉 招商银行股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国国际金融股份 税收相关事项的说明 公告依据 8月 9月 领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券 信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华融 2019年第一次分红公告 2019年 有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、焦作中旅银行股 2019年 截止收益分配基准日的相关指标 1.公告基本信息 净值转换为基金份额。 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基 有人。 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 除息日 基金合同生效日 000251 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例 光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京汇 [分配]工银金融地产混合：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2019年第一次分红公告 时间：2019年09月25日 09:51:21 中财网 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国中投证券 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不 2019年 |
本篇编辑：adminer