金融界基金08月02日讯 国投瑞银金融地产ETF基金08月01日下跌0.66%，现价2.115元，成交0.77万元。当前本基金场外净值为2.1098元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.42%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为130.50%，业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.84%，近3个月本基金净值下跌3.94%，近6月本基金净值下跌12.50%，近1年本基金净值下跌7.02%，成立以来本基金累计净值为2.1098元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞，自2013年10月26日管理该基金，任职期内收益123.96%。

赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益-0.09%。

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