招商300地产B净值下跌4.38％ 请保持关注

2018-10-24 06:55:33 来源：金融界基金 作者：机器君

　　金融界基金10月24日讯 今日招商300地产B下跌9.49%，成交0.85万元。截至目前场内价格为0.877元， 当前本基金场外净值为0.8520元，环比上个交易日下跌4.38%，溢价率为2.93%，价格杠杆为1.886，净值杠杆为2.245，当前母基金净值为0.9328，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌30.86%，上折需母基金涨64.15%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌26.51%，近3个月本基金净值下跌20.54%，近6月本基金净值下跌58.00%，近1年本基金净值下跌62.12%，成立以来本基金累计净值为1.2143元，同期跟踪指数的涨幅为-1.99%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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