AETOS艾拓思:英央行降息引发市场巨震,今日走势更待非农

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AUDUSD

昨日澳美走势基本符合技术面预期,午后下探触及布林线中线后开始冲击0.76阻力位,于昨日晚些时候突破0.76阻力位,全天收于0.762。昨日澳大利亚6月零售总额月环比数据发布,大大低于预期,较前值相比亦有所下降,澳洲零售业的低迷或成为下半年政府亟待解决的的问题之一。从零售业情况来看,预期下半年澳洲维持现有通胀目标压力较大,CPI上行也将遇到不小阻力,都为长期而言澳美回调提供一定基本面支持。目前支持澳洲经济增长的主要两大支柱产业矿石出口及房地产均存在一定问题,矿石出口方面,近期来看,中国制造业近期有所回暖,铁矿石价格上涨,预示着短期内澳洲矿石出口可能迎来较大提升,也是近期澳币不断震荡升值的原因之一,近期若无重大改变,预期澳币上升势头仍会持续。然而长期来看,中国本土铁矿石生产企业表现低迷,受此影响,20家本土矿石生产商已联名请求矿山协会对于来自澳洲以及巴西的铁矿石进行反倾销调查。虽然官方出面否认调查已经展开,但下半年铁矿石进口需求是否仍能保持现有的增长水平仍是值得商榷的。房地产方面,信贷规模扩大,政府债券收益率较低使得投资者倾向于房产投资,催生澳洲个人房产泡沫较大,加之近期澳洲商业投资大幅萎缩,商业地产资本化率逐步升高,资本化率回归价值只是时间问题。从此支柱两产业角度考虑,也为未来澳币下行提供了基本面支持。技术面分析,四小时图上看,近几天澳币踩斐波那契较准,呈踏线上行趋势,加之其仍在上行通道内,若无重大市场事件发生,澳币预期仍会持续震荡上行走势。昨日澳美尝试上探布林线上沿然而日内并未触及,14期RSI已接近70高线,20期标准差逐步接近中线,今日澳币上行触碰布林线上沿后小幅回调可能性较大。

GBPUSD

昨日受英国利率决议影响,镑美于晚些时候击穿1.33阻力位,重回上月27日英国二季度GDP发布前1.31水平,结束了持续1周的上行趋势,全天下降1.5%。英央行宣布考虑到英国脱欧后可能造成的未来半年内本土经济的迟滞,可能出现CPI通货膨胀上涨高于2%既定目标的情况,从而造成经济供给下行,经济需求减弱的趋势,后半年预期GDP增速将放缓。本次英国央行利率决议提及三大主要内容措施,首先,英国央行决定下调利率25个基准点,为自2009年以来7年内英国首次降息,考虑到此次降息前,调查显示降息预期已达100%,此项措施基本符合预期。其次,英央行宣布100亿英镑公司债券购买计划,为帮助英国企业在英国脱欧后有足够的资金度过困难期。最后,英央行宣布600亿英镑政府债券回购计划,以增强资金流通性,并以此减少二级市场证券流动性溢价。除此之外,英央行宣布,此次公司及政府债券回购,将使用央行准备金,且若英国本地经济表现不佳,未来可能仍可能会持续降息直至0利息水平。从此次英央行利率决议可以看出,在脱欧谈判未正式开始的情况下,英央行已率先有所行动已保护本土企业利益及本土经济,此次英镑贬值将大大有利于英国出口。同时,在制造业及综合PMI低于50荣枯线的情况下,央行期望此次大规模债券回购能够帮助本土企业在脱欧后,订单大幅减小及市场投资萎缩的情况下有足够的资金保持自身流通性,从而使得英国企业渡过难关,然而具体效果仍需等待后续重要数据发布以反映英国经济表现。技术面分析,从四小时图上看,此次央行调控效果明显,英镑已回落至相对较低水平,昨日触及布林线下沿,14期RSI已接近30低线,今日若无重大事件发生,镑美下探布林线下沿后小幅上涨概率较大,然而仍需警惕市场投资者对于英央行利率决议的过度反应从而带来的超卖现象,若存在超卖,今日仍有下探1.30支撑位的可能。

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