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基金公告
公告内容 全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息......48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......49 §9 开放式基金份额变动......49 §10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变 ......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 基金简称 创金合信金融地产股票 基金主代码 003232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月11日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,312,029.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信金融地产股 创金合信金融地产股 票A 票C 下属分级基金的交易代码 003232 003233 报告期末下属分级基金的份额总额 3,860,601.24份 4,451,428.11份 2.2 基金产品说明 本基金通过对金融地产行业进行研究和分析，精 投资目标 选行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的上市公 司，力争取得超越业绩比较基准的收益。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 投资策略 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债 券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价 值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资 产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款 利率（税后）*10% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 姓名 梁绍锋 田东辉 信息披 联系电话 0755-23838908 010-68858113 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co tiandonghui@psbc.com m 客户服务电话 400-868-0666 95580 传真 0755-25832571 010-68858120 深圳市前海深港合作区前湾 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 北京市西城区金融大街3号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区金融大街3号A 15号投行大厦15层 座 邮政编码 518000 100808 法定代表人 刘学民 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 基金中期报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券日报》变更为《中国证券报》。2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 创金合信金融地产股票A 创金合信金融地产股票C 本期已实现收益 -122,369.94 -148,463.76 本期利润 -394,451.49 -237,510.74 加权平均基金份额本期 -0.0826 -0.0521 利润 本期加权平均净值利润 -8.70% -5.60% 率 本期基金份额净值增长 -4.57% -4.90% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 195,809.07 209,633.06 期末可供分配基金份额 0.0507 0.0471 利润 期末基金资产净值 3,753,398.20 4,273,452.60 期末基金份额净值 0.9722 0.9600 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 -2.77% -4.05% 率 |