1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信金融地产股票A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.52% 1.18% 3.18% 0.84% 3.34% 0.34%

过去三个月 10.78% 1.04% 3.65% 0.81% 7.13% 0.23%

过去六个月 -4.57% 1.61% -10.74% 1.35% 6.17% 0.26%

过去一年 -0.04% 1.32% -8.37% 1.12% 8.33% 0.20%

自基金合同 -2.77% 1.65% 9.87% 1.29% -12.6 0.36%

生效起至今 4%

创金合信金融地产股票C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.45% 1.18% 3.18% 0.84% 3.27% 0.34%

过去三个月 10.59% 1.04% 3.65% 0.81% 6.94% 0.23%

过去六个月 -4.90% 1.61% -10.74% 1.35% 5.84% 0.26%

过去一年 -0.88% 1.32% -8.37% 1.12% 7.49% 0.20%

自基金合同 -4.05% 1.65% 9.87% 1.29% -13.9 0.36%

生效起至今 2%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约340.38亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

李龑女士，中国国籍，上

海交通大学硕士，2012年4

月加入兴业证券股份有限

公司研究所，担任地产行

李龑 本基金基金经理 2018- - 8 业研究员，主要从事地产

10-11 年 行业跟踪和股票推荐等工

作，2015年6月加创金合信

基金管理有限公司，历任

研究部研究员、基金经理

助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明