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于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,563,984.00元，属于第二层次的余额为159,238.50元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次9,257,561.00元，第二层次503,750.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,563,984.00 92.85 其中：股票 7,563,984.00 92.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 159,238.50 1.95 其中：债券 159,238.50 1.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 308,578.44 3.79 8 其他各项资产 114,496.90 1.41 9 合计 8,146,297.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,121,200.00 13.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,316.00 4.48 J 金融业 4,772,602.00 59.46 K 房地产业 1,156,836.00 14.41 L 租赁和商务服务业 154,030.00 1.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,563,984.00 94.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600030 中信证券 32,000 771,520.00 9.61 2 600036 招商银行 22,000 741,840.00 9.24 3 002142 宁波银行 28,000 735,560.00 9.16 4 300059 东方财富 33,480 676,296.00 8.43 5 601318 中国平安 9,400 671,160.00 8.36 6 600048 保利地产 24,400 360,632.00 4.49 7 300033 同花顺 2,700 359,316.00 4.48 8 601211 国泰君安 20,100 346,926.00 4.32 9 000002 万 科Ａ 12,100 316,294.00 3.94 10 001914 招商积余 10,200 313,446.00 3.90 11 600519 贵州茅台 200 292,576.00 3.64 12 000858 五 粮 液 1,700 290,904.00 3.62 13 600161 天坛生物 5,500 249,315.00 3.11 14 601628 中国人寿 8,400 228,564.00 2.85 15 000001 平安银行 15,800 202,240.00 2.52 16 600600 青岛啤酒 2,300 175,950.00 2.19 17 000656 金科股份 20,400 166,464.00 2.07 18 600999 招商证券 7,400 162,430.00 2.02 19 601688 华泰证券 8,200 154,160.00 1.92 20 601888 中国中免 1,000 154,030.00 1.92 21 603195 公牛集团 700 112,455.00 1.40 22 601788 光大证券 5,100 81,906.00 1.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 2,327,348.00 23.50 2 001914 招商积余 1,635,890.00 16.52 3 000002 万 科Ａ 1,627,775.00 16.43 4 300033 同花顺 1,513,690.00 15.28 5 600048 保利地产 1,314,157.00 13.27 6 600383 金地集团 1,183,790.00 11.95 7 603195 公牛集团 1,147,625.00 11.59 8 000961 中南建设 1,045,972.00 10.56 9 601211 国泰君安 1,042,521.00 10.52 10 300059 东方财富 1,020,625.00 10.30 11 601628 中国人寿 806,805.00 8.15 12 000671 阳 光 城 719,945.00 7.27 13 002142 宁波银行 662,502.00 6.69 14 601398 工商银行 553,943.00 5.59 15 600519 贵州茅台 534,580.00 5.40 16 601888 中国中免 531,630.00 5.37 17 601128 常熟银行 513,806.00 5.19 18 000001 平安银行 499,724.00 5.04 19 601066 中信建投 485,503.00 4.90 20 600161 天坛生物 483,656.00 4.88 21 601336 新华保险 478,303.00 4.83 22 601288 农业银行 456,633.00 4.61 23 601601 中国太保 455,544.00 4.60 24 601328 交通银行 401,184.00 4.05 25 600030 中信证券 399,714.00 4.04 26 600837 海通证券 384,430.00 3.88 27 600600 青岛啤酒 366,349.00 3.70 28 600999 招商证券 335,440.00 3.39 29 601009 南京银行 321,500.00 3.25 30 000858 五 粮 液 317,228.00 3.20 31 000596 古井贡酒 315,839.00 3.19 32 300750 宁德时代 283,348.00 2.86 33 600720 祁连山 223,841.00 2.26 34 002146 荣盛发展 215,988.00 2.18 35 600496 精工钢构 207,045.00 2.09 36 600109 国金证券 205,254.00 2.07 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 2,471,941.00 24.96 2 000002 万 科Ａ 1,527,975.00 15.43 3 001914 招商积余 1,463,858.00 14.78 4 300033 同花顺 1,428,363.00 14.42 5 000961 中南建设 1,302,676.00 13.15 6 600048 保利地产 1,155,115.00 11.66 7 000001 平安银行 1,103,394.00 11.14 8 600383 金地集团 1,079,669.00 10.90 9 603195 公牛集团 1,010,432.00 10.20 10 600837 海通证券 973,981.00 9.83 11 601628 中国人寿 919,445.00 9.28 12 601211 国泰君安 844,112.00 8.52 13 601398 工商银行 756,942.00 7.64 14 000671 阳 光 城 753,659.00 7.61 15 601601 中国太保 753,134.61 7.60 16 002142 宁波银行 743,330.00 7.50 17 300059 东方财富 677,516.00 6.84 18 601336 新华保险 543,377.00 5.49 19 601288 农业银行 521,259.00 5.26 20 601128 常熟银行 484,885.00 4.90 21 601066 中信建投 473,822.00 4.78 22 601888 中国中免 420,625.52 4.25 23 601939 建设银行 412,524.00 4.16 24 601328 交通银行 408,659.00 4.13 25 600030 中信证券 404,391.00 4.08 26 601009 南京银行 388,872.00 3.93 27 601166 兴业银行 382,051.00 3.86 28 300750 宁德时代 339,196.00 3.42 29 600519 贵州茅台 317,010.00 3.20 30 000596 古井贡酒 279,588.00 2.82 31 601155 新城控股 272,922.00 2.76 32 600161 天坛生物 262,881.00 2.65 33 601318 中国平安 245,869.00 2.48 34 600720 祁连山 227,414.00 2.30 35 600600 青岛啤酒 226,368.00 2.29 36 002146 荣盛发展 201,228.00 2.03 本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,861,139.17 卖出股票收入（成交）总额 28,015,396.47 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,238.50 1.98 其中：政策性金融债 159,238.50 1.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,238.50 1.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 1,590 159,238.50 1.98 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,709.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,177.92 5 应收申购款 94,609.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,496.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 74.8 金融 547 7,057.77 2,890,605.53 7% 969,995.71 25.13% 地产 股票A 创金 合信 64.9 金融 690 6,451.35 2,891,326.02 5% 1,560,102.09 35.05% 地产 股票C 合计 1,16 7,134.79 5,781,931.55 69.5 2,530,097.80 30.44% 5 6% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信金融地 26,871.38 0.70% 产股票A 基金管理人所有从业人员 创金合信金融地 持有本基金 产股票C 16,267.40 0.37% 合计 43,138.78 0.52% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信金融地产 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 股票A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信金融地产 0 基金 股票C 合计 0~10 创金合信金融地产 0 股票A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信金融地产 金 股票C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信金融地产股票 创金合信金融地产股票 A C 基金合同生效日(2018年10月11 1,297,530.56 278,367.82 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,870,904.48 3,886,827.17 本报告期基金总申购份额 2,430,006.68 5,088,068.54 减：本报告期基金总赎回份额 4,440,309.92 4,523,467.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,860,601.24 4,451,428.11 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 第一 2 54,876,535.64 100.0 39,719.39 100.0 - 创业 0% 0% 证券 注：交易单元的选择标准和程序： |