基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人出具管理费划款指令，基金托管人复核无误后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8,727.14 8,780.88

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具托管费划款指令,基金托管人复核无误后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 创金合信金融地产股票A 创金合信金融地产股票C 合计

创金合信 0.00 9,437.09 9,437.09

直销

合计 0.00 9,437.09 9,437.09

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 创金合信金融地产股票A 创金合信金融地产股票C 合计

创金合信 0.00 8,953.46 8,953.46

直销

合计 0.00 8,953.46 8,953.46

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人出具销售服务费划款指令，基金托管人复核无误后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

创金合信金融地产股票A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至

2020年06月30日 2019年06月30日

报告期初持有的基金份额 2,890,605.53 2,890,605.53

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 2,890,605.53 2,890,605.53

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 74.87% 44.87%

例

创金合信金融地产股票C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至

2020年06月30日 2019年06月30日

报告期初持有的基金份额 2,891,326.02 2,891,326.02

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 2,891,326.02 2,891,326.02

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 64.95% 74.38%

例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政

储蓄银行 287,755.88 1,140.30 95,384.74 1,205.70

股份有限

公司

本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管,按银行同业存款利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金于本期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2020年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2020年06月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构