标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2 日在指定媒介上刊登公告。

32 601336 新华保险 4,933 242,456.95 0.75

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

1.12.3 期末其他各项资产构成

数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。

席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

15 600837 海通证券 114,629.00 0.49

成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）

4 贵金属投资 - -

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

成立时间：1984 年 1 月 1 日

4）撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。

邮政编码：100738

（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

4 601166 兴业银行 498,927.00 2.12

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

9 601688 华泰证券 202,773.00 0.86

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以提高投资效率，更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

本基金为股票型证券投资基金。

E 建筑业 - -

3）审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。

五、基金的类型

其中：股票 32,136,012.34 95.34

2）每周末，数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估；