标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1月，4 月，7 月，10 月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经

基金营运部基金会计通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向投资总监汇报，并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。

上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规

本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入数量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起 3 个月内，按照建仓策略将不低于 90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后，如因标的指数成

10 601288 农业银行 217,976 804,331.44 2.50

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

4 应收利息 186.41

业务联系人：徐艳

8 600016 民生银行 137,723.00 0.59

联系人：郭明

行 ETF 基金的基金经理，2019 年 3 月 26 日至今任添富中证医药 ETF 联接基金

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

70 600325 华发股份 10,104 79,114.32 0.25

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

1、投资决策依据

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪

本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

可赎回，T+1 日可卖出；T 日赎回所得组合证券在 T 日卖出，T+1 日可申购；T

汇添富基金管理股份有限公司

7 600016 民生银行 140,970 889,520.70 2.76

法定代表人：李文

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

阶段 （1） 标准差（2） 准收益率 准收益率标 (1)－(3) (2)－(4)

十二、基金的业绩

误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。