本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

H＝E×0.1%÷当年天数

传真： 010-85188298

2019 年 12 月 31 日

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

2015 年 12 月 31 日

全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售

公告内容

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。

2018 年 1 月 1 日至 -19.94% 1.43% -21.03% 1.43% 1.09% 0.00%

张晖先生，2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介

81 600816 安信信托 13,098 58,155.12 0.18

44 601099 太平洋 38,700 146,673.00 0.46

13 601601 中国太保 17,896 677,184.64 2.10

A 农、林、牧、渔业 - -

2 601988 中国银行 573,658.00 2.44

娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。

管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

2、监事会成员

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

114 002285 世联行 7,256 27,210.00 0.08

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

1）不定期的，基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析；

6 600958 东方证券 249,169.00 1.06

基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：

任基金经理助理，2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫

12 000002 万 科Ａ 167,724.00 0.71

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

64 601881 中国银河 7,400 85,914.00 0.27

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

62 600208 新湖中宝 24,289 91,812.42 0.29

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计

二、登记机构

（一）投资策略

85 600266 北京城建 6,680 54,108.00 0.17

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

单位: 人民币元

7 银行存款和结算备付金合计 1,567,672.89 4.65

（2020 年 4 月 15 日更新）

（3）从事承担无限责任的投资；

58 002673 西部证券 9,857 96,598.60 0.30

2017 年 1 月 1 日至 16.53% 0.75% 15.72% 0.76% 0.81% -0.01%

101 000732 泰禾集团 5,900 36,285.00 0.11

六、基金的投资目标

106 600901 江苏租赁 5,300 33,496.00 0.10

3、基金的标的指数使用许可费；

116 000537 广宇发展 3,300 25,641.00 0.08

1、构建投资组合

23 600919 江苏银行 52,400 379,376.00 1.18

（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；

五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

2019 年 1 月 1 日至 33.11% 1.36% 32.71% 1.37% 0.40% -0.01%

1、董事会成员

踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

执行事务合伙人：毛鞍宁

网址：

122 002948 青岛银行 3,300 19,602.00 0.06

11 601601 中国太保 124,179.00 0.53

王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商

中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金

12 601288 农业银行 119,765.00 0.51

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

H 为每日应计提的基金托管费

重要提示

3、《基金合同》生效前的相关费用；

法定代表人：李文

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供

基金的基金经理。

9 600000 浦发银行 66,680 824,831.60 2.56

基金简称：汇添富中证金融地产 ET

3 固定收益投资 - -

124 002423 中粮资本 1,200 11,652.00 0.04

本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决策委员会的主要职责包括：

明细

雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算

46 601128 常熟银行 15,800 143,938.00 0.45

联系人：陈卓膺

B 采矿业 - -

吴振翔先生，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任汇添富中证金融地产

业

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

31 000776 广发证券 16,710 253,490.70 0.79

55 601998 中信银行 17,400 107,358.00 0.33

月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名称：中国工商银行股份有限公司

108 600291 西水股份 3,700 33,263.00 0.10

3、基金的标的指数使用许可费

构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步组合调整。

（3）《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定；

方法如下：

107 002939 长城证券 2,400 33,264.00 0.10

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

名称：汇添富基金管理股份有限公司

92 002936 郑州银行 9,900 46,035.00 0.14

学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学