富国金融地产行业混合型证券投资基金二0一九年年度报告(5)
来源:互联网 作者:中国房网 发布时间:2020-04-02 11:53
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式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币207,128,113.75 元,在募集期间产生的存款利息为人民币 26,478.12 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 207,154,591.87 元,折合 207,154,591.87 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 |
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